วิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อในวันศุกร์ ซึ่งอย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านมหภาคหรือเหตุการณ์พื้นฐานใด ๆ นอกจากนี้ ในวันศุกร์ก็ไม่มีข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ชุดใหม่ออกมาเพิ่มเติม ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด อิหร่านได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนใส่เรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อยหกลำในภูมิภาค (ตอกย้ำเจตนาที่จะสกัดกั้นการขนส่งน้ำมันทุกเส้นทางจากภูมิภาคนี้) ราคาน้ำมันจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และทั้งเตหะรานกับวอชิงตันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมเจรจากันในเร็ว ๆ นี้ ปัจจัยชุดนี้เพียงพอแล้วให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อในวันศุกร์ ทั้ง ๆ ที่ตัวเลข GDP สหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนก็อ่อนแอมากเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจของฝั่งสหราชอาณาจักรก็ไม่อาจสร้างความพอใจให้กับเทรดเดอร์ได้เช่นกัน เนื่องจากตัวเลข GDP เดือนมกราคมออกมาอ่อนแอ และภาคการผลิตอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่รายงานจากอังกฤษจะเป็นตัวจุดชนวนให้ค่าเงินปอนด์ร่วงลงรอบใหม่ มองในเชิงเทคนิค เทรนด์ขาลงยังคงดำเนินต่อไป โดยเริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่การปรับฐาน แต่ยืดเยื้อมานานราวเดือนครึ่ง และอาจพัฒนาไปถึงขั้นทำลายแนวโน้มขาขึ้นของปี 2025 ได้ด้วยซ้ำ...
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ ช่วงกลางดึก ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3369-1.3377 และในช่วงเซสชันยุโรป ราคาทะลุระดับ 1.3307 ลงมาได้ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีโอกาสเปิดสถานะขายอย่างน้อยสองครั้ง ภายในสิ้นวันคู่เงินคู่นี้ร่วงลงมาเกือบถึงช่วง 1.3201-1.3212 ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถปิดสถานะขายได้อย่างสบายใจ ก่อนจะพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของบรรดาเทรดเดอร์ฝั่งเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของกลุ่มเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับศูนย์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นฝ่ายเหนือกว่าในด้าน... การขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจะลดลง ขณะที่ความต้องการดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่แสดงบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และ Fed ไม่ว่าอย่างไรก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายใน 12 เดือนข้างหน้า ความต้องการดอลลาร์จึงจะลดลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับอยู่แนวหน้า และเป็นแรงหนุนสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 10 มีนาคม) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 10,200 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 1,200 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลงอีก 11,400 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD น่าจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ตั้งนานแล้ว แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงถ่วงค่าเงินปอนด์ให้อ่อนลง แม้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ราคาคู่เงินจะร่วงลงอย่างรุนแรง แต่เรายังคงมองการปรับตัวลงรอบนี้ว่าเป็นเพียงการพักตัว (correction) กรอบเวลารายวันยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น น่าเสียดายที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นั้นคาดการณ์ได้ยากมาก และสามารถกลบปัจจัยอื่นๆ ได้ทั้งหมด
สำหรับวันที่ 16 มีนาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาดังต่อไปนี้: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3412) และ Kijun-sen (1.3348) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งระดับ Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดจุดเข้า–ออกตามสัญญาณเทรด
วันศุกร์นี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหรือเหตุการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดออกมาทั้งจากฝั่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ นอกจากนี้ ปัจจุบันปัจจัยเหล่านี้แทบไม่มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์ การปรับตัวลงของคู่เงินอาจดำเนินต่อไปได้แม้ไม่มีข่าวจากตะวันออกกลาง ดังนั้น กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้คือการตามแนวโน้มขาลงระยะสั้นในปัจจุบัน
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) ใหม่ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3096–1.3115 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าช่วง 1.3201–1.3212 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อ (long) จะกลับมาน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3307 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3201–1.3212
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
ระดับจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดสำคัญ (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
