การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3406 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ พอดีกับสัญญาณยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายของเงินปอนด์อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ราคาคู่เงินร่วงลงไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.3348

ถ้อยแถลงของ Federal Reserve เมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโทนคำพูดเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของนโยบายที่ตลาดรอคอยกันมานาน ซึ่งตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ายังไม่เพียงพอต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน แม้จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม แต่ธนาคารกลางได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าคาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้ง สัญญาณนี้ถูกตลาดตีความว่าเป็น “คำเชิญให้ลงมือ” และส่งผลต่อตลาดเงินทันที ดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินปอนด์

ต่อจากนี้จะเป็นการประชุมของ Bank of England ซึ่งในตอนนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เอนเอียงไปในทิศทางที่ว่าธนาคารกลางน่าจะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แนวทางเชิงระมัดระวังนี้เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม หากมีการตัดสินใจที่เหนือความคาดหมายด้วยการปรับลดดอกเบี้ย ก็จะส่งผลต่อเงินปอนด์ทันที และมีแนวโน้มสูงว่าจะกดดันให้เงินปอนด์อ่อนค่าลงต่อ

นอกจากการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยแล้ว นักลงทุนยังจะจับตาดูการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่คาดว่าจะออกมาเกี่ยวกับระดับอัตราการว่างงานและการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรได้ หากอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงหรือมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณบ่งชี้การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเงินปอนด์มากขึ้นไปอีก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะซื้อเงินปอนด์วันนี้ที่จุดเข้าใกล้ระดับ 1.3325 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปที่ 1.3364 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3364 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นของเงินปอนด์วันนี้สามารถอิงจากโอกาสที่ Bank of England อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อเงินปอนด์วันนี้ หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.3295 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3325 และ 1.3364

สถานการณ์สำหรับฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายเงินปอนด์วันนี้หลังจากราคาทะลุระดับ 1.3295 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3249 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามในทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแย่จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเงินปอนด์ ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายเงินปอนด์วันนี้ หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 1.3325 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3295 และ 1.3249

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่เปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาเหวี่ยงแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า หากต้องการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)