Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник намеревалась провести день в спокойных движениях, но вновь вмешалась геополитика. Напомним, что в пятницу лишь под занавес торгового дня новость об очередном провале в переговорах между Ираном и США позволила доллару укрепить свои позиции. А в понедельник поступило сообщение о том, что Иран атаковал американский военный корабль, который пытался преодолеть Ормузский пролив, двумя ракетами. О степени повреждения американского корабля ничего не известно, но вероятно они есть. Таким образом, доллар вновь показал рост. Как мы и говорили, на отдельных событиях американская валюта способна дорожать благодаря фактору геополитики. Однако для устойчивого роста американской валюты нужно, чтобы война на Ближнем Востоке вновь разгорелась. У доллара по-прежнему нет никаких козырей, кроме геополитики.

В техническом плане по EUR/USD мы уже тоже наблюдаем флэт. Цене не удалось закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б и области 1,1750-1,1760. Таким образом, теперь можно ожидать падения в область 1,1657-1,1666, которая выступает нижней границей бокового канала. Без фактора геополитики на рынок могут очень быстро вернуться быки. Также не следует забывать, что на этой неделе – важная статистика по рынку труда США.

На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано три торговых сигнала на продажу. Первый – был сформирован еще ночью, поэтому отработать его могли немногие. Второй – при преодолении критической линии на европейской торговой сессии. Третий – при отскоке от линии Киджун-сен на американской торговой сессии. Последние два сигнала трейдеры могли отработать, второй из них можно было закрыть в прибыли вечером или же перенести короткую позицию на вторник.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 мая. Второй акт военной драмы на Ближнем Востоке

Обзор пары GBP/USD. 5 мая. Вернет ли геополитика доллар в восходящее русло?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 мая

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 28 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некое время «резервной валютой». Впрочем, этот процесс может быть уже позади.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А он уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 5,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю упала на 5,6 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, но по факту мы наблюдаем флэт. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не становится хуже, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин пока немного. Технически доллар находится в более выгодном положении, чем евровалюта, но этот козырь реализовать на прошлой неделе не получилось.

На 5 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1758) и Киджун-сен (1,1720). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а мы по-прежнему не ждем от нее никаких важных заявлений. В Штатах будет опубликован важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг и менее важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Не забывать о геополитике.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления цены ниже области 1,1657-1,1666 с целью область 1,1615-1,1625. Длинные позиции можно открывать при отскоке цены от области 1,1657-1,1666 с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.