Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD hầu như không có chuyển động nào vào thứ Sáu. Có một chút biến động trong phiên giao dịch tại Mỹ, nhưng không đáng kể. Các sự kiện kinh tế vĩ mô nổi bật bao gồm báo cáo doanh số bán nhà mới ở Mỹ và chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan. Cả hai báo cáo đều thấp hơn kỳ vọng, nhưng như có thể đoán trước được, thị trường hầu như không có phản ứng. Đồng đô la Mỹ giảm 30 pip sau khi công bố và sau đó phục hồi lại cùng một số lượng vào cuối ngày. Như vậy, kết thúc tuần cực kỳ quan trọng mà dự kiến sẽ kích hoạt một "cơn bão" trên thị trường.

Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chúng ta có thể thấy những biến động thị trường hỗn độn trong tuần tới. Do đó, giá có thể dễ dàng nằm dưới đường Senkou Span B, cho thấy kịch bản tăng giá có thể bị hủy bỏ. Điều quan trọng cần lưu ý là cặp tiền tệ này đã nằm trong vùng giao dịch được duy trì trong 6 tháng trên khung thời gian hàng ngày, do đó một xu hướng giảm ngắn hạn mới sẽ hoàn toàn hợp lý về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khi giá không thể phá vỡ vùng 1.1800-1.1830 (ranh giới trên của vùng phẳng).

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Sáu, do đó không có lý do nào để các nhà giao dịch tham gia thị trường.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất đã được phát hành tuần trước, có ngày là ngày 9 tháng 12. Như minh họa, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu "bullish," với các nhà giao dịch "bear" đang đấu tranh để vào khu vực ưu thế của chính họ vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, đồng dollar đã giảm giá. Chúng tôi không thể tuyên bố với mức độ chắc chắn 100% rằng xu hướng giảm của đồng tiền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến hiện tại trên toàn cầu gợi ý rằng đây là một khả năng.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng trưởng của euro, trong khi có đủ yếu tố cho sự suy giảm của đồng dollar. Xu hướng giảm giá toàn cầu vẫn còn tồn tại, nhưng việc biến động giá trong 17 năm qua còn có liên quan gì nữa không? Đồng dollar có thể mạnh lên nếu tình hình cơ bản toàn cầu thay đổi, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Vị trí của các đường đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục cho thấy sự kiên trì của xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng hợp đồng "longs" trong nhóm "Non-commercial" đã tăng thêm 18,400, trong khi số lượng hợp đồng "shorts" giảm 11,900. Kết quả là, vị thế ròng tăng thêm 30,300 hợp đồng trong tuần qua.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền EUR/USD duy trì xu hướng tăng. Đường trên của kênh đi ngang (1.1400-1.1830) đã được kiểm tra, và chúng ta có thể quan sát thấy sự giảm kỹ thuật, khi thị trường đi ngang tiếp diễn trên khung thời gian hàng ngày. Về cơ bản, chúng ta đã thấy sự đảo chiều gần đường biên trên của kênh, điều này có nghĩa là bây giờ có thể mong đợi sự di chuyển về phía đường biên dưới. Việc củng cố dưới đường Senkou Span B sẽ xác nhận triển vọng giảm giá trong ngắn hạn của thị trường.

Vào ngày 22 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1710) và đường Kijun-sen (1.1755). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển theo hướng mong muốn 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khả năng thua lỗ nếu tín hiệu được xác định là sai lệch.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào diễn ra trong khu vực Euro hay Mỹ, do đó sự biến động không có khả năng cao hơn đáng kể so với thứ Sáu.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Hai, nhà giao dịch có thể giao dịch từ đường Senkou Span B. Một phản ứng từ đường này sẽ làm cho các vị thế dài hạn có giá trị với mục tiêu trong khoảng 1.1750-1.1760. Việc củng cố dưới đường này sẽ đưa đến sự suy giảm với mục tiêu tại 1.1657-1.1666. Tuy nhiên, như đã lưu ý, không nên mong đợi sự di chuyển đáng kể vào hôm nay.

Giải thích cho các Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự – Các đường đỏ dày là các đường mà có thể kết thúc chuyển động quanh chúng. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B – Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển tới khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian bốn giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các Mức Cực đại – Các đường đỏ mỏng từ đó giá trước đó đã nảy lên. Chúng là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng – Các đường xu hướng, các kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT – Kích thước của vị thế ròng cho từng loại hình giao dịch.