Phân tích EUR/USD khung 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng tiếp tục xu hướng tăng và phá vỡ kênh đi ngang giữa 1.1657 và 1.1760 vào ngày thứ Sáu, nhưng không thành công. Phiên sáng diễn ra khá thuận lợi cho đồng euro. Thị trường rõ ràng hài lòng với việc lạm phát tại Eurozone tiếp tục tăng tốc và European Central Bank đang cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ vào mùa hè, trái ngược với Federal Reserve. Tuy nhiên, đến gần tối, xuất hiện tin tức cho thấy Donald Trump đã bác bỏ thêm một đề xuất nữa từ phía Iran về giải pháp hòa bình cho xung đột ở Trung Đông, làm gia tăng khả năng ít nhất sẽ xảy ra một cuộc phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz. Khả năng nối lại các hoạt động quân sự ở Trung Đông là không cao, dù vẫn tồn tại. Tuy vậy, việc duy trì phong tỏa là một yếu tố tiêu cực đáng kể đối với toàn thế giới. Trong dài hạn, đồng USD khó có thể hưởng lợi từ yếu tố này, nhưng trong ngày thứ Sáu, nó đã nhận được một phần hỗ trợ.

Về mặt kỹ thuật, khung thời gian H1 vẫn cho thấy một xu hướng giảm mới, nhưng cặp tiền đã không thể duy trì giao dịch dưới vùng 1.1657–1.1666 trong hơn một tuần. Chúng tôi cho rằng xu hướng giảm chỉ có thể tiếp diễn nếu chiến tranh toàn diện bùng phát trở lại ở Trung Đông. Như dự đoán, các ngân hàng trung ương đã hỗ trợ đồng euro và bảng Anh, chứ không phải đồng USD.

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Sáu, đều trong phiên Mỹ. Trước hết, cặp tiền giao dịch phía trên vùng 1.1750–1.1760, sau đó lại rơi xuống dưới vùng này. Tín hiệu đầu tiên là tín hiệu giả, nhưng tín hiệu thứ hai đã giúp các trader bù đắp phần thua lỗ từ giao dịch đầu.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 28 tháng 4. Trên biểu đồ khung thời gian tuần, có thể thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm mạnh dưới tác động của các sự kiện địa chính trị. Trong vài tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một dạng “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã ở phía sau chúng ta.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro tăng giá, trong khi đó vẫn tồn tại khá nhiều yếu tố bất lợi đối với đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi tác động của yếu tố này phai nhạt, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước đó. Và thời điểm đó có lẽ đã qua. Về dài hạn, euro có thể giảm về khu vực 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Hiện tại, cặp tiền chưa đi quá xa khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã bị xuyên thủng vài lần.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “non-commercial” giảm 300 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 5.300 hợp đồng. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 5.600 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã bắt đầu hình thành xu hướng giảm. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng không xấu đi, nghĩa là hiện chưa có nhiều lý do đủ mạnh để đồng USD tiếp tục tăng giá. Về mặt kỹ thuật, USD đang ở vị thế thuận lợi hơn so với EUR, nhưng lợi thế này đã không được thể hiện trong tuần trước.

Cho ngày 4 tháng 5, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1758) và đường Kijun-sen (1.1720). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời mức dừng lỗ (stop loss) về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Hai, sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng duy nhất dự kiến là bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Tuy nhiên, sự kiện này chỉ được coi là quan trọng ở mức tương đối. Tuần trước, cuộc họp ECB đã diễn ra và thị trường đã nhận được toàn bộ thông tin cần thiết. Do đó, khó có khả năng bà Lagarde sẽ tạo bất ngờ cho giới giao dịch chỉ vài ngày sau cuộc họp.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, trader có thể mở vị thế bán nếu giá cố định bên dưới đường Kijun-sen, với vùng mục tiêu là 1.1657-1.1666. Vị thế mua có thể được mở nếu giá bật lên từ đường quan trọng này, với mục tiêu 1.1750-1.1760.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 xuống H1. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, từ đó giá đã từng bật lại trước đây. Chúng là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.